Previsionale flusso di cassa
Il report Previsionale flusso di cassa è uno strumento che indica e riassume gli importi dei pagamenti che hai effettuato o hai ricevuto nel corso di un dato anno e ti consente, anche, di pre-impostare un valore previsionale per ognuna delle voci di flusso di cassa che hai impostato nel tuo Piano dei flussi, e per ognuno dei mesi.
L’uso combinato del Piano dei flussi e di questo report ti consente di tenere così sempre sotto controllo, nel corso del tempo:
- le entrate e le uscite reali della tua attività;
- le tue reali disponibilità liquide/finanziarie;
- l'andamento delle entrate, delle uscite e delle disponibilità liquide/finanziarie rispetto:
- agli anni precedenti;
- alle previsioni da te effettuate.
Per accedere allo strumento, clicca su Flusso cassa all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Previsionale (Piano dei Conti) per aprire la seguente scheda.
La sezione presenta i seguenti strumenti:
- AZIONI : gestire la visualizzazione nei sotto livelli;
- ALTRO : aggiornare e/o importare un piano standard o startup, esporti o elimini il piano;
- liquidità 0,00 €: mostra la somma totale degli importi dei documenti;
- ANALITICO : impostare la tipologia di grafico, in alterntiva c'è “*grafico*” o “*vedi reffronto EVITDA/cashflow*” (*in questo caso si aprirà il report specifico*);
- ANNO XXXX : parametri per la ricerca dei dati.