Passa al contenuto principale

Previsionale bilancino (ex Budget vs Actual)

Il report Previsionale (ex Budget vs Actual) è uno strumento di analisi che consente di:

  • analizzare, nei singoli mesi e per ogni voce del proprio PdC (Piano dei Conti), un’ipotesi di fatturato e un budget di spesa;
  • confrontare i budget, precedentemente configurati, con i ricavi e i costi conseguiti durante l’anno e conoscere il discostamento, tra i risultati economici previsti e quelli realmente ottenuti (ex Budget vs Actual);
  • procedere con una visualizzazione di tipo ANALITICO oppure con i DIAGRAMMi E INDICATORI (grafico a torta).

Report Analitico​

Per accedere allo strumento, clicca su Bilancino all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Previsionale per aprire la seguente scheda impostata su ANALITICO .

Report budget vs actual

Il report dispone di diverse funzionalità accessibili tramite i seguenti pulsanti:

  • AZIONI : puoi espandere o comprimere la struttura ad albero del report secondo queste modalità:
    • espandere solo il 1° livello;
    • espandere 1° e 2° livello;
    • espandere tutto;
    • collassare tutto;
  • ALTRO : permette di:
    • Esporta Excel;
    • Preimposta i valori del Budget;
    • Azzera gli importi del budget;
    • Aggiorna;
  • ANALITICO : fornisce i dati su tabella ma è possibile avere una visualizzazione basata su DIAGRAMMi E INDICATORI (grafico a torta) oppure su un GRAFICO (grafico a linea curva);
  • Anno : puoi visualizzare i dati di un differente anno contabile.

La funzionalità Preimposta i valori del Budget chiede all’utente:

  • da quale anno contabile prelevare gli importi di bilancino da usare per preimpostare il budget dell’anno corrente;
  • quale variazione in percentuale applicare agli importi di partenza;
  • quale tipologie del piano dei conti lavorare (Tutti, Ricavi, Costi fissi, Costi Variabili).

La funzionalità Azzera gli importi del budget e agisce su tutti i valori presenti nel report.

Report Diagrammi e Indicatori​

Questo report economico trasforma i dati riportati nel report Analitico in tre grafici a torta.

Report budget vs actual

Il report dispone di diverse funzionalità accessibili tramite i seguenti pulsanti:

  • ALTRO : permette di:
    • Esporta Excel;
    • Preimposta i valori del Budget;
    • Azzera gli importi del budget;
    • Aggiorna;
  • ANALITICO : fornisce i dati su tabella ma è possibile avere una visualizzazione basata su DIAGRAMMi E INDICATORI (grafico a torta) oppure su un GRAFICO (grafico a linea curva);
  • Anno : puoi visualizzare i dati di un differente anno contabile.

I grafici a torta riportano:

  • Migliori due centri di ricavo a budget (in percentuale sul totale);
  • Migliori due centri di ricavo reali (in percentuale sul totale);
  • Maggiori due centri di costo a budget (in percentuale sul totale);
  • Maggiori due centri di costo reali (in percentuale sul totale).

Mentre per gli indicatori sono riportati:

  • Costi variabli su ricavi (percentuale);
  • Costi fissi su ricavi (percentuale);
  • Costi totali su ricavi (percentuale);
  • MDC su ricavi (percentuale);
  • Ebitda su ricavi (percentuale);
  • Break event point (in via sperimentale).